De gemeente Den Helder betaalt haar activiteiten, naast de inzet van eigen middelen, met geleend geld. Lenen kost geld. Het is dus van belang om een goed inzicht te hebben in het verloop van de uitgaven en inkomsten en welke inkomsten en uitgaven worden op welk moment verwacht. Hiermee kunnen we sturen op de voor de komende jaren benodigde liquiditeiten. Op basis van het investeringsoverzicht en het verloop van de leningportefeuille ontstaat er elk jaar een liquiditeitstekort. Er moet rekening gehouden met extra aan te trekken vreemd vermogen.
In afgelopen boekjaren is de verwachte financieringsbehoefte niet noodzakelijk gebleken. Primair is dit veroorzaakt door vertraging in het uitvoeren van geplande investeringen en het kunnen aantrekken van voorschotten op diverse rijksbijdragen. Voor 2027-2030 houden we rekening met het aantrekken van € 13 miljoen jaarlijks.